Untuk Penjual dan Toko
Laporan dan tutup kas harian
Laporan Penjualan gabungan online dan kasir, Laporan Biaya per bulan, Tutup Kas harian dengan hitung fisik, dan Cocokkan Bank dari CSV mutasi rekening.
Diperbarui · Keuangan dan reward
https://satupack.com/id/bantuan/laporan-tutup-kas
Langkah-langkah
Buka Pusat Penjual > Keuangan. Empat menu laporan ada tepat di bawah Buku Kas: Laporan Penjualan, Laporan Biaya, Tutup Kas, Cocokkan Bank. Melihat butuh hak Lihat keuangan; menutup kas dan mencocokkan bank butuh Kelola keuangan; membuka tutup kas hanya pemilik.
Laporan Penjualan: pilih periode cepat (Bulan ini, Bulan lalu, 30/90 hari, Tahun ini) atau rentang tanggal (maksimal 366 hari), lalu kelompok Per hari, Per minggu, Per bulan, Per produk, Per pelanggan, atau Per kasir.
Angkanya: Online (pesanan selesai, barang setelah diskon toko, tanpa ongkir), Kasir (nota PoS), Retur (refund retur dana), dan Penjualan bersih = online + kasir - retur, dibanding periode sebelumnya yang sama panjang. Di bawahnya kartu Umur piutang: tagihan tempo dan piutang kasir menurut hari lewat jatuh tempo, plus 5 pelanggan terbesar.
Laporan Biaya: pilih bulan di kanan atas. Tampil total bulan itu dibanding bulan sebelumnya, pembagian tunai/bank, 5 kategori terbesar, grafik 12 bulan, dan tabel per kategori. Sumbernya kas keluar di Keuangan (catatan yang dibatalkan tidak dihitung).
Tutup Kas: setiap sore hitung uang tunai di laci. Layar menampilkan saldo awal, masuk, keluar, dan saldo sistem akun tunai hari itu (kas manual tunai, nota tunai kasir, penjualan COD). Isi Uang fisik dihitung, lihat selisihnya, tulis catatan bila ada selisih, lalu tekan Tutup kas hari ini.
Satu hari hanya bisa ditutup sekali dan tercatat permanen di Log aktivitas. Pemilik bisa menekan Buka tutup kas dengan alasan; catatan lama tetap tersimpan di riwayat dan hari itu bisa ditutup lagi.
Cocokkan Bank: catatan kas berakun bank (nota kasir QRIS/transfer, pelunasan tagihan transfer, penjualan online yang dananya di Satupack, kas manual yang dipindahkan ke bank) dibandingkan dengan mutasi rekening.
Unduh CSV mutasi dari internet banking, tempel isinya ke kotak (kolom Tanggal, Keterangan, Debit, Kredit atau satu kolom Jumlah), tekan Cocokkan otomatis (jumlah sama, tanggal selisih maksimal 1 hari), periksa pasangannya, lalu Simpan pencocokan. Sisanya lewat menu titik tiga: Tandai cocok (manual) atau Pindahkan ke akun tunai.
Semua laporan punya Unduh CSV (angka mentah untuk Excel) dan Cetak (pilih Simpan sebagai PDF). Setiap unduhan tercatat di Log aktivitas dan pemilik diberi tahu.
Tips
- Data CSV bank tidak dikirim ke server; yang disimpan hanya tanda cocok dan referensi mutasi pada catatan kas Anda.
- Catatan kas lama dianggap akun tunai, kecuali catatan otomatis dari kasir QRIS/transfer, pelunasan transfer, dan penjualan online yang digolongkan bank secara otomatis.
- Per produk memakai harga x jumlah barang sebelum diskon pesanan, jadi jumlah per produk bisa sedikit lebih besar dari angka Online.
- Laporan menghitung paling banyak 366 hari dan 200 baris kelompok per sekali tampil supaya tetap ringan di HP.
Pertanyaan umum
Saldo sistem Tutup Kas tidak sama dengan uang di laci.
Isi uang fisik apa adanya, tulis penyebabnya di catatan, lalu tutup kas; selisih tercatat untuk ditelusuri. Periksa juga catatan yang seharusnya berakun bank (pindahkan lewat Cocokkan Bank) atau pengeluaran yang belum dicatat di Keuangan.
Mutasi bank tidak menemukan pasangan.
Biasanya biaya admin, bunga, atau transaksi yang belum dicatat di Keuangan. Catat dulu di Keuangan > Catat kas manual, pindahkan ke akun bank, lalu cocokkan lagi.
Muncul pesan 'Fitur ini belum dipasang di database'.
Pembaruan database 0083 belum dipasang admin Satupack. Hubungi admin.
Apakah ini membantu?
Panduan terkait
- Riwayat penjualan dan penerimaanLihat semua pesanan yang sudah selesai: nilai penjualan, komisi, dan penerimaan yang benar-benar Anda terima, lengkap dengan total periode.
- Buku Kas: riwayat lengkap dan saldo berjalanTelusuri setiap rupiah yang masuk dan keluar, dengan saldo berjalan dan nomor SO atau invoice yang bisa diklik ke rincian pesanannya.
- Keuangan: kas masuk dan kas keluarPantau uang masuk dan keluar, saldo kas, dan catat kas manual dengan grafik yang mudah dibaca.
- User Access: mengatur hak akses tim dan kasirUndang karyawan dengan kode, lalu atur hak aksesnya sampai per hak: paket siap pakai, paket Kustom bernama yang dipakai ulang, dan hak di aplikasi kasir.
Masih butuh bantuan?
Tim kami menjawab dalam 1x24 jam kerja.